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恒指配资问与答：利率风暴下我该如何控杠杆？
一笔看似简单的恒指配资合约，往往同时牵动利率波动和平台风控的复杂网络。利率直接决定融资成本：港元融资本息会随HIBOR及银行加点浮动，香港金融管理局(HKMA)的统计显示，短端利率对零售杠杆产品影响显著（来源：HKMA 统计）。因此在评估恒指配资时，必须把利率情景纳入回测。把所有鸡蛋放在恒指一个篮子里并非聪明：马克维茨的现代组合理论提醒我们，通过资产相关性优化可降低波动（Markowitz, 1952）。对普通投资者而言，投资组合多样化不仅是行业分散，也应包括现金头寸和对冲工具，以缓解单一指数剧烈波动的冲击。高杠杆带来的放大利润同样会放大亏损——10倍杠杆下，恒指单边下跌10%即可使净值归零；监管机构与国际清算银行(BIS)多次指出，过度依赖配资会增加平仓、连锁抛售与系统性风险（来源：BIS研究）。平台的客户支持与透明度并非可有可无
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评论
老张
写得实在，尤其同意要看平台透明度，曾被隐性费用坑过。
Investor123
10倍杠杆的例子很直观，利率风险常被忽视。
小林
建议补充一下如何用期权对冲恒指下行风险，会更实用。
MarketWatcher
参考资料给出了可信来源，读后更有底气做决策。